Товарищество собственников жилья "СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19" ИНН:1101004532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97138343 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110212710
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года127112200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года373103139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10313961
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147513741359
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13741359474
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года147413741359
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13741359474
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8496470
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6475090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года625727850
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года727850474
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6257271359
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года727850474
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года147413741359
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13741359474
21103 Выручка за отчетный год1200
21104 Выручка за предыдущий год1900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1900
23403 Прочие доходы за отчетный год518254674778
23404 Прочие доходы за предыдущий год546747784184
23503 Прочие расходы за отчетный год503952804556
23504 Прочие расходы за предыдущий год530145564008
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год155187222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год185222176
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год155186222
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год185222176

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (155)/Стоимость активов (1474) = 10.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (12) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Рентабельность компании

Чистая прибыль (155)/Выручка (12) = 1291.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.577

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.358

Индекс Альтмана Z = 6.259

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.6), коэффициент быстрой ликвидности (2.36), коэффициент текущей ликвидности (2.36), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (1291.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 19

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить