Товарищество собственников жилья "Октябрьский проспект, 186" ИНН:1101005688 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85382115 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14665411560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года270815601346
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года638245199
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года245199250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21107861759
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года295317591596
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21107861759
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года295317591596
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года82000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года36900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года820363541
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года369541274
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года333
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года333
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12884211215
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года258112151319
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12914241218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года258312171322
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21117861759
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года295317591596
21104 Выручка за предыдущий год268924272251
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год276020061768
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-71421483
22204 Управленческие расходы за предыдущий год614630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-132375453
23403 Прочие доходы за отчетный год28121
23404 Прочие доходы за предыдущий год510
23503 Прочие расходы за отчетный год15040
23504 Прочие расходы за предыдущий год504041
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27-172336
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-177336412
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3069
24604 Прочее за предыдущий год-600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24-178267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-171267329
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24-178267
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-171267329
62203 Целевые взносы за отчетный год270700
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год2800
62003 Поступило средств - всего за отчетный год273500
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год228000
63133 иные мероприятия за отчетный год228000
63503 Прочие за отчетный год500
63003 Использовано средств - всего за отчетный год228500
64003 Остаток средств на конец отчетного года45000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (2110) = 1.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.39

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.635

Индекс Альтмана Z = 3.348

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (1.63), коэффициент текущей ликвидности (1.63), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-6.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 186

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить