Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" ИНН:1101007318 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38667474 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2234738
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2454738
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2454738
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47380
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2343728
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2444738
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2454738
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47380
21103 Выручка за отчетный год24586132
21104 Выручка за предыдущий год861320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год114378
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43780
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2344354
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год43540
22103 Коммерческие расходы за отчетный год400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2301940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19400
23503 Прочие расходы за отчетный год2251
23504 Прочие расходы за предыдущий год510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2081439
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14390
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1152
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год197937
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год197937
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (197)/Стоимость активов (245) = 80.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (230)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11+4+0) = 1533.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (230)/Выручка (245) = 93.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (197)/Выручка (245) = 80.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 245

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 245

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.804

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.849

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 244

Индекс Альтмана Z = 271.06

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (22), коэффициент быстрой ликвидности (245), коэффициент текущей ликвидности (245), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (93.88%), рентабельность компании (80.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить