Общество с ограниченной ответственностью "Огнезащита" ИНН:1101021104 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44766200 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31001705
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31000
12103 Запасы на конец отчетного года2066220917940
12104 Запасы на конец предыдущего года2209173117050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90653331422
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6536322137
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3500295300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2953310400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15954142726
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54142377066
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года242500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2521000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5838589452500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5894525054970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5869589452505497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5894525054975423
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5706488900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4889480100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5716489948115290
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4899481152905049
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года153995439207
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года995439207374
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1539954390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9954392070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5869589452505497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5891525054975423
21103 Выручка за отчетный год27705252792078718623
21104 Выручка за предыдущий год25279207871862314147
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22581205381814817783
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20538168321778313728
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5124474126390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год474139558400
22103 Коммерческие расходы за отчетный год100196000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год960127800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4123378126390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год378126398400
23403 Прочие доходы за отчетный год5438330
23404 Прочие доходы за предыдущий год383300
23503 Прочие расходы за отчетный год357336134523
23504 Прочие расходы за предыдущий год336134523448
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3820348325380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год348325383170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год382034832538241
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34832538241-144
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3820348300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3483253800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3820)/Стоимость активов (5869) = 65.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22581+1001+0) = 17.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4123)/Выручка (27705) = 14.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3820)/Выручка (27705) = 13.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.969

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.651

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.651

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.359

Индекс Альтмана Z = 52.081

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.63), коэффициент текущей ликвидности (15.29), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (14.88%), рентабельность компании (13.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Огнезащита

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить