Общество с ограниченной ответственностью "Крейф" ИНН:1101024296 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75770135 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года200
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года62630
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года63600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93930
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года93950
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1561560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1561550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1581560
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1581550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1461520
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141580
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1240
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1581560
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1581550
21103 Выручка за отчетный год81140
21104 Выручка за предыдущий год114590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год81120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год114590
22204 Управленческие расходы за предыдущий год200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год81120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год112590
23503 Прочие расходы за отчетный год3170
23504 Прочие расходы за предыдущий год1700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год95590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5950
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (158) = 3.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8)/Выручка (8) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (8) = 62.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.911

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.032

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.167

Индекс Альтмана Z = 19.071

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.75), коэффициент быстрой ликвидности (13.08), коэффициент текущей ликвидности (13.08), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (62.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Крейф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить