Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Сефико" ИНН:1101025444 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:50403720 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5995610613818
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6106619814087
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5995610613818
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6106619814087
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года322929
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года292929
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года322929
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года292929
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6027613513847
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6135622714116
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6027613513847
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6135622714116
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6027613513847
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6135622714116
23403 Прочие доходы за отчетный год540564470
23404 Прочие доходы за предыдущий год564470710
23503 Прочие расходы за отчетный год11473
23504 Прочие расходы за предыдущий год112323
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год539563-3
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год563469-1613
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год539563-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год563469-1613

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (539)/Стоимость активов (6027) = 8.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Рентабельность компании

Чистая прибыль (539)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.089

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.089

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.071

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Сефико

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить