Общество с ограниченной ответственностью "САНТИ" ИНН:1101031159 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57426309 ОКВЭД:51.14.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года17541737
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года17371726
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1249812908
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1290812226
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12884
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84741
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1438014729
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1472914693
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1438014729
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1472914693
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1436814717
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1471714681
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1436814717
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1471714681
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1438014729
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1472914693
21103 Выручка за отчетный год108420
21104 Выручка за предыдущий год4202549
21203 Себестоимость продаж за отчетный год98411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4112485
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год109
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год964
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год109
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год964
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год109
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год964
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год964
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год109
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год964

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (14380) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (98+0+0) = 10.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10)/Выручка (108) = 9.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (108) = 9.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.018

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (9.26%), рентабельность компании (9.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САНТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить