Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМ ГРУПП" ИНН:1101031600 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57428485 ОКВЭД:64.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111318
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года205269
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26946
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2053722
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года372264
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2053722
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года372264
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года205-12-12
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12-12-12
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года493476
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года493476
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2053722
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года372264
21103 Выручка за отчетный год7748001666
21104 Выручка за предыдущий год80016662309
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5696951181
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69511811871
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год205105485
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год105485438
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год205105485
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год105485438
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год205105485
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год105485438
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год205105485
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год105485438

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (205)/Стоимость активов (205) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (205)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (569+0+0) = 36.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (205)/Выручка (774) = 26.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (205)/Выручка (774) = 26.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (26.49%), рентабельность компании (26.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНФОРМ ГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить