Общество с ограниченной ответственностью "АвтоГарантСервис" ИНН:1101033117 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57434008 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года3517220
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года172200
11503 Основные средства на конец отчетного года2003235318663316
11504 Основные средства на конец предыдущего года2353186633163746
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2936000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4974237018880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2370188833160
12103 Запасы на конец отчетного года311962135744032651
12104 Запасы на конец предыдущего года21357440326512615
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17582250123722830431
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25012372282853121997
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1600280028000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2800280019000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1562917661421
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29176614211155
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5053449460451970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4946045197345030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55508518304708537819
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51830470853781929513
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5537451723469870
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5172346987377550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55384517334699737765
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51733469973776529125
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12497054
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года97880388
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12497880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9788540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55508518304708537819
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51830470853781929513
21103 Выручка за отчетный год30688245952657428486
21104 Выручка за предыдущий год24595265742848627267
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26521163071735919823
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16307173591982322035
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4167828892150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8288921586630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4167828892150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8288921586630
23403 Прочие доходы за отчетный год1837844502510
23404 Прочие доходы за предыдущий год78445025106500
23503 Прочие расходы за отчетный год69943364332762
23504 Прочие расходы за предыдущий год433643327626632
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3651473692320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4736923284110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3651473692328411
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4736923284115100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3651473692320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4736923284110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3651)/Стоимость активов (55508) = 6.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4167)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26521+0+0) = 15.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4167)/Выручка (30688) = 13.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3651)/Выручка (30688) = 11.9 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 418.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 166.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 446.645

Индекс Альтмана Z = 475.592

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.26), коэффициент быстрой ликвидности (166.73), коэффициент текущей ликвидности (418.31), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (13.58%), рентабельность компании (11.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоГарантСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить