Общество с ограниченной ответственностью "Технология" ИНН:1101034865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57443303 ОКВЭД:72

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года109961119736679
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111973667924464
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года66006220
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года62200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года99671704
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года717041481
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года186651189037383
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года118903738325945
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186651189037383
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118903738325945
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18216113010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11211300230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года183161131130023
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года113113003318437
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3495797360
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57973507508
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3495797360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57973507508
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186651189037383
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118903738325945
21103 Выручка за отчетный год219991630919969
21104 Выручка за предыдущий год163091996915311
21203 Себестоимость продаж за отчетный год919098155375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год981553754172
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12809649414594
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год64941459411139
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12809649414594
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год64941459411139
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12809649414594
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год64941459411139
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год585525732
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год525732673
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12224596913862
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год59691386210466
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1222459690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5969138620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12224)/Стоимость активов (18665) = 65.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12809)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9190+0+0) = 139.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12809)/Выручка (21999) = 58.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12224)/Выручка (21999) = 55.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 34.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 34.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.981

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.655

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.686

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 52.481

Индекс Альтмана Z = 68.286

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.85), коэффициент быстрой ликвидности (34.36), коэффициент текущей ликвидности (34.57), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (58.23%), рентабельность компании (55.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить