Общество с ограниченной ответственностью "Межа Плюс" ИНН:1101036816 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12890097 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8821411964361
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14119640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8821411964361
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14119640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8821413006547
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14130060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года64400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года654-841304884
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8413050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22840104286
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года401040
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года18515970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2282251701663
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22517010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8821413006547
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14130060
21103 Выручка за отчетный год405537694722213
21104 Выручка за предыдущий год376947220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98538930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40552784829189
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27848290
22203 Управленческие расходы за отчетный год316700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8882784829189
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27848290
23403 Прочие доходы за отчетный год834220
23404 Прочие доходы за предыдущий год42200
23503 Прочие расходы за отчетный год1743928384
23504 Прочие расходы за предыдущий год439280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год954-1186820805
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11868210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год954-1186820805
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11868210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-118600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (954)/Стоимость активов (882) = 108.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (888)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3167) = 28.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (888)/Выручка (4055) = 21.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (954)/Выручка (4055) = 23.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.741

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.868

Индекс Альтмана Z = 18.671

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.87), коэффициент быстрой ликвидности (3.87), коэффициент текущей ликвидности (3.87), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (21.9%), рентабельность компании (23.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Межа Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить