Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения" ИНН:1101036968 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12883950 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года388744354981
11504 Основные средства на конец предыдущего года443549810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года388744354981
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44354981408
12104 Запасы на конец предыдущего года6612
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года420674695145193
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года469514912647876
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года568250
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года426354698245320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года469824918847888
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года465225141750301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года514175416948296
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-57029-43923-28355
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-43923-42251-26825
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1035519534078656
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года953409642075121
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1035519534078656
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года953409642075121
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года465225141750301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года514175416948296
21103 Выручка за отчетный год325323879686394
21104 Выручка за предыдущий год8514985149106756
21203 Себестоимость продаж за отчетный год326894563483718
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9115491154107107
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-157-68382676
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6005-6005-351
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-157-6838-4389
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6005-6005-9047
23403 Прочие доходы за отчетный год276255
23404 Прочие доходы за предыдущий год252521
23503 Прочие расходы за отчетный год38491787542
23504 Прочие расходы за предыдущий год76767676606
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1244-7011-11926
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13656-13656-9632
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1244-7011-11926
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13656-13656-9632

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1244)/Стоимость активов (46522) = -2.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-157)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32689+0+0) = -0.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-157)/Выручка (32532) = -0.48 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1244)/Выручка (32532) = -3.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.309

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.551

Индекс Альтмана Z = -9.435

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (0.41), коэффициент наличия собственных средств (-1.23), рентабельность продукции (-0.48%), рентабельность компании (-3.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно - эксплуатационная контора обслуживания населения

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить