Общество с ограниченной ответственностью "КРЕЧЕТ" ИНН:1101037552 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12886167 ОКВЭД:70.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года300300300
11504 Основные средства на конец предыдущего года3003000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года300300300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3003000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7213491256
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года134912560
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7214321256
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143212560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года37217321556
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года173215560
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5846500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4996600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-58455-49956-45760
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-49956-457600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года702850213405
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года502134050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года240761894416188
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18944161880
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года277232772327723
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года27723277230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года588275168847316
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51688473160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года37217321556
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года173215560
21103 Выручка за отчетный год2020132
21104 Выручка за предыдущий год201320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год83764208272
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42082720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-8356-4188-140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4188-1400
22203 Управленческие расходы за отчетный год7000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8426-4188-140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4188-1400
23403 Прочие доходы за отчетный год14025
23503 Прочие расходы за отчетный год87914837
23504 Прочие расходы за предыдущий год9148370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8499-4197-14952
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4197-149520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8499-4197-14978
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4197-149780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-849900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-419700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8499)/Стоимость активов (372) = -2284.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8426)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8376+0+70) = -99.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8426)/Выручка (20) = -42130 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8499)/Выручка (20) = -42495 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -157.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -64.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -22.847

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -22.847

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.994

Индекс Альтмана Z = -652.354

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-157.14), рентабельность продукции (-42130%), рентабельность компании (-42495%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРЕЧЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить