Общество с ограниченной ответственностью "Геостройизыскания" ИНН:1101037633 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15093504 ОКВЭД:74.20.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10741132141454416610
11504 Основные средства на конец предыдущего года13214145441661017945
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1074113214145440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1321414544166100
12104 Запасы на конец предыдущего года564362
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8382633117687392
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6331176873923156
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21824480127404411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года448012740441110006
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1056410867145120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1086714512118060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21305240812905628416
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24081290562841631169
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21030234022843327885
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23402284332788530775
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2756796230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6796235310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2756796230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6796235310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21305240812905628416
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24081290562841631169
21103 Выручка за отчетный год5044454085237569
21104 Выручка за предыдущий год4540852375699487
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7487694377538236
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6943775382368521
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2443-24037700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2403770-6670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2443-24037700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2403770-6670
23403 Прочие доходы за отчетный год485847344362
23404 Прочие доходы за предыдущий год847344362720
23503 Прочие расходы за отчетный год229272310877
23504 Прочие расходы за предыдущий год272310583794
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2187-18288040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1828804-8880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1852032570
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2032572910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2372-2031547-1182
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2031547-1179892

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2372)/Стоимость активов (21305) = -11.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2443)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7487+0+0) = -32.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2443)/Выручка (5044) = -48.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2372)/Выручка (5044) = -47.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 38.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.483

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.111

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 76.473

Индекс Альтмана Z = 82.411

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.93), коэффициент быстрой ликвидности (38.41), коэффициент текущей ликвидности (38.41), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-48.43%), рентабельность компании (-47.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить