Общество с ограниченной ответственностью "Строительные специальные заказы" ИНН:1101039736 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71096400 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года171176192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года176192185
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года171176192
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176192187
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года171176192
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176192187
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года171170170
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года170170170
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года62217
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года62217
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года171176192
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176192187
21103 Выручка за отчетный год39505
21203 Себестоимость продаж за отчетный год39304
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год201
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год201
23503 Прочие расходы за отчетный год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год101
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год101

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (171) = 0.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (393+0+0) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (395) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (395) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.77

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.51%), рентабельность компании (0.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительные специальные заказы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить