Общество с ограниченной ответственностью "Телефонные сети" ИНН:1101040410 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71095642 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года180891769119111
11504 Основные средства на конец предыдущего года176911911113017
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года180891769119111
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года176911911113017
12103 Запасы на конец отчетного года1150
12104 Запасы на конец предыдущего года500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14278747712043
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74771204321320
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года271002180013200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года21800132001900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9644981205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4981205954
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года423532978026448
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года297802644824174
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года604424747145559
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года474714555937191
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года606060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года606060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года594714628444555
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года462844455535621
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года595314634444615
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года463444461535681
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9111127944
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11279441510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9111127944
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11279441510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года604424747145559
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года474714555937191
21103 Выручка за отчетный год478213373137329
21104 Выручка за предыдущий год33731373290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год287712693223313
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26932233130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19050679914016
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6799140160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19050679914016
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6799140160
23203 Проценты к получению за отчетный год154511380
23204 Проценты к получению за предыдущий год113800
23403 Прочие доходы за отчетный год2572120479
23404 Прочие доходы за предыдущий год1204790
23503 Прочие расходы за отчетный год2097158125
23504 Прочие расходы за предыдущий год1581250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21070789914370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7899143700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год188316712136
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год167121360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19187622812234
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6228122340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19187622812234
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6228122340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19187)/Стоимость активов (60442) = 31.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19050)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28771+0+0) = 66.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19050)/Выручка (47821) = 39.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19187)/Выручка (47821) = 40.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.686

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.317

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.349

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 65.347

Индекс Альтмана Z = 76.493

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (16.73), коэффициент текущей ликвидности (16.74), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (39.84%), рентабельность компании (40.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Телефонные сети

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить