Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Охрана-регион" ИНН:1101040756 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15089218 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года73700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года73700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412411502
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4115020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года420421502
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4215020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1157421502
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4215020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года277278335
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2783350
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1431550
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1431550
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года88000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года880012
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1157421502
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4215020
23404 Прочие доходы за предыдущий год420
23503 Прочие расходы за отчетный год161112
23504 Прочие расходы за предыдущий год611120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-57-215
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-57-2150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-57-215
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-57-2150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (1157) = -0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.31

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.31<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.315

Индекс Альтмана Z = 2.702

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.31), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-20.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Охрана-регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить