Общество с ограниченной ответственностью "Городская жилищно-эксплуатационная компания" ИНН:1101041968 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73322757 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2832323
11504 Основные средства на конец предыдущего года232347
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2832323
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года232347
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года608130235975
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года302359755978
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года60393303
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года933035
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года668431166278
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года311662785983
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года696731396301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года313963016030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1618-398-398
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-398-398-691
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года520671
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года677616884947
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года168849476050
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года180917971752
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года179717520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года858535376699
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года353766996721
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года696731396301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года313963016030
21103 Выручка за отчетный год11803112109851
21104 Выручка за предыдущий год1121098517820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11520106159876
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1061598767890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год283595-25
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год595-25-70
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год283595-25
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год595-25-70
23403 Прочие доходы за отчетный год30601073
23404 Прочие доходы за предыдущий год60107390
23503 Прочие расходы за отчетный год125358755
23504 Прочие расходы за предыдущий год3587551167
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год188297293
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год297293-1147
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год188297293
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год297293-1147

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (188)/Стоимость активов (6967) = 2.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11520+0+0) = 2.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (283)/Выручка (11803) = 2.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (188)/Выручка (11803) = 1.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.78

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.188

Индекс Альтмана Z = -0.013

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (0.78), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (2.4%), рентабельность компании (1.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская жилищно-эксплуатационная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить