Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъемная компания" ИНН:1101042087 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73323018 ОКВЭД:45.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1396224298595
11504 Основные средства на конец предыдущего года242985951423
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1396224298595
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года242985951423
12103 Запасы на конец отчетного года12451530897
12104 Запасы на конец предыдущего года1530897318
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17121100359085
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1003590851949
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года370003200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года378626293519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2629351937
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года258521419416701
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14194167012584
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года398143849217296
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38492172964007
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года353782406210690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24062106902639
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года353882407210700
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24072107002649
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4426144206596
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1442065961358
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4426144206596
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1442065961358
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года398143849217296
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38492172964007
21103 Выручка за отчетный год651415861939909
21104 Выручка за предыдущий год5861939909941
21203 Себестоимость продаж за отчетный год425733691723821
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36917238211007
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год225682170216088
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2170216088-66
22203 Управленческие расходы за отчетный год558559924603
22204 Управленческие расходы за предыдущий год599246030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год169831571011485
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1571011485-66
23403 Прочие доходы за отчетный год306458117
23404 Прочие доходы за предыдущий год458117376
23503 Прочие расходы за отчетный год1183476159
23504 Прочие расходы за предыдущий год4761598
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год161061569211443
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1569211443302
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год161061569211443
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1569211443302
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год161061569211443
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1569211443302

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16106)/Стоимость активов (39814) = 40.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16983)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42573+0+5585) = 35.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16983)/Выручка (65141) = 26.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16106)/Выручка (65141) = 24.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.538

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.405

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.405

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.995

Индекс Альтмана Z = 15.966

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.86), коэффициент быстрой ликвидности (4.72), коэффициент текущей ликвидности (5), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (26.07%), рентабельность компании (24.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грузоподъемная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить