Общество с ограниченной ответственностью "Мебель Транс Сервис" ИНН:1101042383 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73326198 ОКВЭД:52.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1261312038
11504 Основные средства на конец предыдущего года1312038139
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1261312038
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1312038139
12103 Запасы на конец отчетного года108931180812723
12104 Запасы на конец предыдущего года118071260210306
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года216792514273
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года924182305984
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года319138
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19138258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130632107817134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210672097016548
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131892120919172
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года211982300816687
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10764188320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18830180970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года107641883218036
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года188301809716621
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4279490
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года94900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года199814281136
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1419491166
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года242523771136
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2368491166
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131892120919172
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года211982300816687
21103 Выручка за отчетный год383246439257801
21104 Выручка за предыдущий год643925798353195
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год38324643922092
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год64392579833165
22103 Коммерческие расходы за отчетный год37543629820
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год62980558300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год78114102092
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год141221533165
23504 Прочие расходы за предыдущий год608016
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год78113532012
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год135220733154
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год732619597
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год619597698
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год497341415
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73314762456
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год497340
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год73314760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (49)/Стоимость активов (13189) = 0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (781)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+37543+0) = 2.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (781)/Выручка (38324) = 2.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (49)/Выручка (38324) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.839

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.439

Индекс Альтмана Z = 10.574

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (5.39), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (2.04%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мебель Транс Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить