Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоАльянс-3" ИНН:1101043764 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75771962 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года478478478
11504 Основные средства на конец предыдущего года478478478
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года478478478
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года478478478
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7541997610494
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года97411049510595
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7541997610501
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года97411050110972
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80191045410979
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102191097911450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года740094079975
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9407997510187
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61910471004
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года81210041263
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61910471004
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года81210041263
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80191045410979
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102191097911450
21104 Выручка за предыдущий год5460734
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год571612281
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-566-152453
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-566-152453
23504 Прочие расходы за предыдущий год195452
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-567-2471
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-567-2471

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (8019) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.863

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.955

Индекс Альтмана Z = 18.214

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (12.18), коэффициент текущей ликвидности (12.18), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11340%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоАльянс-3

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить