Общество с ограниченной ответственностью "Городская Строительная Компания" ИНН:1101044920 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75778378 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года471524
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года7312731273127716
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года731273127482234
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2342342340
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2342342340
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7546755075530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7550755377310
12103 Запасы на конец отчетного года33373328331862114
12104 Запасы на конец предыдущего года33283318621145946
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6660
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6650
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25327253592534135856
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2535925341358512283
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года711181190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11811901
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2874128811287840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2881128784979700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года362873636136337105701
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36361363371057018488
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2626260
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2626260
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-640-593-5790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-593-579-5910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-614-567-553-565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-567-553-565-576
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года29031290312903128977
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2903129031289771367
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года78707897785977289
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78977859772897697
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3690136928368900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36928368901062660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года362873636136337105701
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36361363371057018488
24604 Прочее за предыдущий год140460
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14121135
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1412110
32003 Величина капитала на 3126000
32007 Величина капитала на 31-593000
32008 Величина капитала на 31-567000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))47000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)47000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))47000
33218 Убыток (ИТОГО)47000
33003 Величина капитала на 3126000
33007 Величина капитала на 31-640000
33008 Величина капитала на 31-614000
36003 Чистые активы на 31-614000
36004 Чистые активы на 31-567000
41203 Платежи – всего за отчетный год47000
41293 Прочие платежи за отчетный год47000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-47000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-47000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (36287) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.575

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = 3.754

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская Строительная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить