Общество с ограниченной ответственностью "ВеГо" ИНН:1101045578 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77890607 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3177362323851840
11504 Основные средства на конец предыдущего года362323851840518
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3177362323850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3623238518400
12103 Запасы на конец отчетного года1521193441
12104 Запасы на конец предыдущего года119344120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84275916167618963371
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91616761896337147814
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года116786529681911
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года86529681911618
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8559492600791910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9260079191653230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года88771962238157667163
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года96223815766716348970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4040400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4040400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года436315586182820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1558618282166760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4403156261832216716
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1562618322167167480
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года84368805976165847918
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года80597616584791839180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8436880597632540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8059763254504470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года88771962238157667163
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года96223815766716348970
21103 Выручка за отчетный год11113403804534444913
21104 Выручка за предыдущий год40380453444491330229
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1111340380453440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4038045344444260
22203 Управленческие расходы за отчетный год675024477261120
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2447726112272220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год436315903192320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1590319232172040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9719746
23504 Прочие расходы за предыдущий год308879431258
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год436315586182820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1558618282166760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4363155861828216676
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1558618282166767440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год436315586182820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1558618282166760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4363)/Стоимость активов (88771) = 4.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4363)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6750) = 64.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4363)/Выручка (11113) = 39.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4363)/Выручка (11113) = 39.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.049

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.049

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.052

Индекс Альтмана Z = 6.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (39.26%), рентабельность компании (39.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВеГо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить