Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Прогресс" ИНН:1101046532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77897650 ОКВЭД:71

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года16628100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года281000
11503 Основные средства на конец отчетного года15910913595
11504 Основные средства на конец предыдущего года1091359562
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3253901350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года390135950
12103 Запасы на конец отчетного года55823111101118
12104 Запасы на конец предыдущего года23111101118114
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16865495991009
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5495991002659
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года108134515271
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1345152715
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2421140
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года211470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2376301526290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3015262913980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2701340527641493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года340527641493840
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1215115710690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1157106911540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года122511671079149
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года116710791164-325
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года43000179
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104622381685305
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22381685150305
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1476223816850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года223816853290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2701340527641493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года340527641493840
21103 Выручка за отчетный год6345327733812478
21104 Выручка за предыдущий год3277338124781260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6133304029961749
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3040299617491502
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2122373850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2373857290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2122373850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2373857290
23503 Прочие расходы за отчетный год15414818368
23504 Прочие расходы за предыдущий год1481836876
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58892020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год892026610
24603 Прочее за отчетный год1100
24604 Прочее за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5788202661
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год88202661-319
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год57882020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год882026610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (57)/Стоимость активов (2701) = 2.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (212)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6133+0+0) = 3.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (212)/Выручка (6345) = 3.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (57)/Выручка (6345) = 0.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.492

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.83

Индекс Альтмана Z = 4.309

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (1.61), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (3.34%), рентабельность компании (0.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Прогресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить