Общество с ограниченной ответственностью "Параллель" ИНН:1101047078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:41667012 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года232124582601
11504 Основные средства на конец предыдущего года245826012779
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года555
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года555
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года232624632606
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года246326062784
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года139611299716839
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года143951430019206
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года83516561448
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4561448205
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147961465318287
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года148511574819411
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года171211711620893
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года173151835422195
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года170171704119546
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172391696320867
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104751347
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7513911328
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104751347
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7513911328
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года171211711620893
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года173151835422195
21103 Выручка за отчетный год57411983698
21104 Выручка за предыдущий год1198369811900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год64517464822
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год174848337992
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-71-548-1124
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-550-11353908
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-71-548-1124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-550-11353908
23403 Прочие доходы за отчетный год2586627
23404 Прочие доходы за предыдущий год866146268
23503 Прочие расходы за отчетный год159164170
23504 Прочие расходы за предыдущий год1641701149
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-205154-1267
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152-11593027
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год46108245
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-222108-1267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106-12672782

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-222)/Стоимость активов (17121) = -1.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-71)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (645+0+0) = -11.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-71)/Выручка (574) = -12.37 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-222)/Выручка (574) = -38.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 142.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 142.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.858

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 163.625

Индекс Альтмана Z = 177.312

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.03), коэффициент быстрой ликвидности (142.32), коэффициент текущей ликвидности (142.32), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-12.37%), рентабельность компании (-38.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Параллель

Недобросовестный поставщик

Коми УФАС России (город Сыктывкар) добавил 2012-11-22 общество с ограниченной ответственностью "Параллель" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.11519-12 при выполнении заказа "оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации размещения источников наружного противопожарного водоснабжения в безводных районах МО ГО "Сыктывкар", в том числе проведения геологических и топографических работ, а также государственной эксперти" на сумму 2360000 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить