Общество с ограниченной ответственностью "СтройТолк" ИНН:1101049798 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40819253 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года534211474214593
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года534211474214593
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2713524853
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135248455895
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23820840
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20840642
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1019
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26634374967
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года343749596668
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2665685819709
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года568581970121261
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4425-663-554
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-663-554-620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4415-653-544
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-653-544-610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4681716410713
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7164889111341
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5034700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года46815751120253
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года575111843121871
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2665685819709
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года568581970121261
22103 Коммерческие расходы за отчетный год25450
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4500
22203 Управленческие расходы за отчетный год1800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-43-450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-450-111
23404 Прочие доходы за предыдущий год1394221364
23503 Прочие расходы за отчетный год3718182288
23504 Прочие расходы за предыдущий год1822881254
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3761-88134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-88134-1
24603 Прочее за отчетный год-12168
24604 Прочее за предыдущий год2168768
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3762-10966
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10966-769
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3762-10966
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10966-769

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3762)/Стоимость активов (266) = -1414.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-43)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+25+18) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-43)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3762)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -16.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -16.598

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -14.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -14.139

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.943

Индекс Альтмана Z = -250.993

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-16.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТолк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить