Общество с ограниченной ответственностью "ТВ2" ИНН:1101060431 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97138107 ОКВЭД:52.45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года6670221010
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года31700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1649195
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года491950
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года236900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33390882405
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9088240510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33390882405
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9088240510
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года619600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4416990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года169923730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4478952373
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7895237310
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года155320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37710380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года103800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года377119332
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1193320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33390882405
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9088240510
21104 Выручка за предыдущий год389437400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38949630
22103 Коммерческие расходы за отчетный год126021600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год216000
22203 Управленческие расходы за отчетный год700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12671734963
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17349630
23403 Прочие доходы за отчетный год5920194
23503 Прочие расходы за отчетный год4235154
23504 Прочие расходы за предыдущий год351540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-71716991003
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год169910030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-71716991003
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год169910030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-71716990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год169910030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-717)/Стоимость активов (333) = -215.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1267)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1260+7) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1267)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-717)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.132

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.117

Индекс Альтмана Z = -22.476

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-0.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (43.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТВ2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить