Общество с ограниченной ответственностью "Ростнедвижимость" ИНН:1101060752 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97139704 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7789772
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года97725
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7829772
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года97725
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7829772
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97725
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6735-301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-301-291
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года727910025
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10025200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23848
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4896
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года751710073
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10073296
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7829772
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97725
21103 Выручка за отчетный год500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год340
23403 Прочие доходы за отчетный год100860
23503 Прочие расходы за отчетный год162161
23504 Прочие расходы за предыдущий год10
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6096-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-279
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1768
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6272-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9-279

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6272)/Стоимость активов (782) = -802.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16+0+0) = 212.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (50) = 68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6272)/Выручка (50) = -12544 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.61

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.696

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -8.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -7.795

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.896

Индекс Альтмана Z = -74.903

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-8.61), рентабельность продукции (68%), рентабельность компании (-12544%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ростнедвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить