Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" ИНН:1101061516 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97141196 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года189319131932
11504 Основные средства на конец предыдущего года191319321951
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года189319131932
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года191319321951
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года587330822848
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года308228483971
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1041792060
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1792060112
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года597732614908
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года326149084083
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года787051746840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года517468406034
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года786051646830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года516468306024
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года786051646830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года516468306024
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года787051746840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года517468406034
21103 Выручка за отчетный год113561691215240
21104 Выручка за предыдущий год169121524034708
21203 Себестоимость продаж за отчетный год106811591713798
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год159171379831456
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6759951442
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год99514423252
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6759951442
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99514423252
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6759951442
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99514423252
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6759951442
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год99514423252

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (675)/Стоимость активов (7870) = 8.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (675)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10681+0+0) = 6.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (675)/Выручка (11356) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (675)/Выручка (11356) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.239

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.086

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -0.709

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.94%), рентабельность компании (5.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить