Общество с ограниченной ответственностью "ЖСК-2007" ИНН:1101061795 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97143976 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года306626
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года662626
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года306626
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года662626
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года252426
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года242626
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5420
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года306626
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года662626
23403 Прочие доходы за отчетный год732
23404 Прочие доходы за предыдущий год321
23503 Прочие расходы за отчетный год252
23504 Прочие расходы за предыдущий год522
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5-20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-20-1
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5-20
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-20-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (30) = 16.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5

Индекс Альтмана Z = 13.477

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.8), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (6), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖСК-2007

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить