ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИС" ИНН:1101061837 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97144065 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года76933452538172977
11504 Основные средства на конец предыдущего года5380537297768040
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5089647251
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года89647251117
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года76938453434580228
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5470178022868157
12103 Запасы на конец отчетного года2226520
12104 Запасы на конец предыдущего года232043
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года134467660
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года47660120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10805117512564559
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года117124564559268539
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15048733405
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года150340525437
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года199629450
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29450878
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года21300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2044342
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26421125732568644
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120292568644339359
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года795805660077648872
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года667309648872407516
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10739-18860-19906
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10159-19906-19721
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10729-18850-19896
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10149-19896-19711
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года124801248012650
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года124801265012650
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года124801248012650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года124801265012650
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3627371739
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года41317391739
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89635665710654379
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1543654379382654
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года70405700
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года66302200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года794054666447656118
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года664978656118414577
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года795805660077648872
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года667309648872407516
21104 Выручка за предыдущий год439642599
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1660345
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год273642254
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год273-185-666
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год13100
23203 Проценты к получению за отчетный год12740
23204 Проценты к получению за предыдущий год2760568
23303 Проценты к уплате за отчетный год12500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год12501733
23403 Прочие доходы за отчетный год1093074670
23404 Прочие доходы за предыдущий год796501801
23503 Прочие расходы за отчетный год1144872130
23504 Прочие расходы за предыдущий год807703249
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-500645-185
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год312-185-3279
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3600
24603 Прочее за отчетный год9200
24604 Прочее за предыдущий год134900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-592645-185
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1073-185-3279
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-592645-185
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1073-185-3279

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-592)/Стоимость активов (795805) = -0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-592)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.079

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.013

Индекс Альтмана Z = -0.542

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (203.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить