Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательская фирма "ГЕОПРОЕКТ" ИНН:1101062541 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97150096 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7958054715
11504 Основные средства на конец предыдущего года80547155311
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7958054715
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года80547155311
12103 Запасы на конец отчетного года24300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года366911669334
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года116693341733
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1373678
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года373678918
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3913120421012
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1204210122651
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4708128475727
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1284757277962
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года435956005466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года560054667474
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3497247261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7247261288
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3497247261
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7247261288
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4708128475727
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1284757277962
21103 Выручка за отчетный год1254158097719
21104 Выручка за предыдущий год580977198848
21203 Себестоимость продаж за отчетный год938218385849
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год183858494898
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год315939711870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год397118703950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год315939711870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год397118703950
23404 Прочие доходы за предыдущий год4489045
23504 Прочие расходы за предыдущий год3789162311
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год315946711708
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год467117083684
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год512174245
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год174245231
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год264744971463
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год449714633453

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2647)/Стоимость активов (4708) = 56.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3159)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9382+0+0) = 33.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3159)/Выручка (12541) = 25.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2647)/Выручка (12541) = 21.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.757

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.562

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.671

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.49

Индекс Альтмана Z = 24.422

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (10.52), коэффициент текущей ликвидности (11.21), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (25.19%), рентабельность компании (21.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма ГЕОПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить