Общество с ограниченной ответственностью "Амстердам" ИНН:1101062566 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97150150 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года222222
11504 Основные средства на конец предыдущего года222222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года222222
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года222222
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года145
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года114
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года145
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года232326
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года232627
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1342-1254-1133
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1254-1133-923
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года365365365
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года365365365
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1000912794
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года912794585
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года136512771159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12771159950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года232326
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года232627
21203 Себестоимость продаж за отчетный год88121208
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121208204
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-88-121-208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-121-208-204
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-88-121-208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-121-208-204
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-88-121-210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-121-210-207
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-88-121-210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-121-210-207

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-88)/Стоимость активов (23) = -382.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-88)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (88+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-88)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-88)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -58.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -43.435

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.826

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.826

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.983

Индекс Альтмана Z = -324.149

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-58.35), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Амстердам

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить