ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН:1101063947 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81025973 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года79044751286628327682
11504 Основные средства на конец предыдущего года75128662832768237171
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года618376188611
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года618861112
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года879804976363
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года804976363314
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1417601378186853828046
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года137818685382804637497
12103 Запасы на конец отчетного года231122316523
12104 Запасы на конец предыдущего года122316523762
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года63466602643636128454
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60264363602845426937
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года86243590348180326000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5903481803260000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года421752919195057
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5291919505710277
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года377203349528
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года203349528345
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15453412015312074860562
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1201531207486056238321
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29629425797118928688608
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2579711892868860875818
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года13027113027113027140913
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1302711302714091340913
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4444
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4444
13603 Резервный капитал на конец отчетного года407407407407
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года407407407407
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года81958686253890332459
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года68625389023245920827
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21264119930816958573783
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1993081695857378362151
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года28419221886
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1922188650
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года28419221886
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1922188650
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года553232129100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21291000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23487327271581311877
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32727158131187710981
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4558445436702862
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года4454367028622636
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83368584721948314739
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58472194831473913617
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29629425797118928688608
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2579711892868860875818
21103 Выручка за отчетный год209242208222195902173813
21104 Выручка за предыдущий год208222195902173813154611
21203 Себестоимость продаж за отчетный год144780144161147356132206
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год144161147356132206126171
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год64462640614854641607
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год64061485464160728440
22203 Управленческие расходы за отчетный год28607274112565921888
22204 Управленческие расходы за предыдущий год27411256592188822933
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год35855366502288719719
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3665022887197195507
23403 Прочие доходы за отчетный год75737312392525516584
23404 Прочие доходы за предыдущий год3123925255165847668
23503 Прочие расходы за отчетный год89699277382634520650
23504 Прочие расходы за предыдущий год27738263452065012083
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21893401512179715653
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4015121797156531092
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год84101027765444025
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10277654440251018
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-4049-23930881
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-2393-19830829
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год93-2615337
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-261533731
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год75-17235450
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-172354501
24603 Прочее за отчетный год13356510
24604 Прочее за предыдущий год5651026
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13332297231538911631
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29723153891163118
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13332297231538911631
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29723153891163118
32003 Величина капитала на 311302711302714091340913
32005 Величина капитала на 314444
32006 Величина капитала на 31407407407407
32007 Величина капитала на 3168625389023245920827
32008 Величина капитала на 311993071695857378362151
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13334297231644411632
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)133342972310580211632
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13334297231538911632
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)13334297231538911632
33003 Величина капитала на 3113027113027113027140913
33005 Величина капитала на 314444
33006 Величина капитала на 31407407407407
33007 Величина капитала на 3181958686253890332459
33008 Величина капитала на 3121264019930816958573783
36003 Чистые активы на 3121264119930816958473783
36004 Чистые активы на 311993081695857378462153
41103 Поступления – всего за отчетный год340783437270362860275743
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2503440010083
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год250344207070246520223894
41193 Прочие поступления за отчетный год9043923020011634041766
41203 Платежи – всего за отчетный год333434394084343363281206
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год150050137109178034156128
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год31956306852772725296
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год7493200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год14487984881241836
41293 Прочие платежи за отчетный год12944821644012947897946
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год73494318619497-5463
42103 Поступления – всего за отчетный год713421489093162154
42123 От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год4604620
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год71296148909193200
42203 Платежи – всего за отчетный год1032892146454425650
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год161985421950
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год100153152660188600
42243 Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год3135000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-31947-65736-126354
43103 Поступления – всего за отчетный год100000291600239
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000002916000
43203 Платежи – всего за отчетный год717148000100000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год71714800000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2828621160-10000239
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3688-1390-3138-5220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13332)/Стоимость активов (296294) = 4.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35855)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (144780+0+28607) = 20.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35855)/Выручка (209242) = 17.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13332)/Выручка (209242) = 6.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.442

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.542

Индекс Альтмана Z = 6.213

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.55), коэффициент текущей ликвидности (1.56), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (17.14%), рентабельность компании (6.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВКАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить