общество с ограниченной ответственностью "ГеоКом-С" ИНН:1101064757 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81028055 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года135234
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года712
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года205336
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года205336
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года53360
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10022
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2004
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2004
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года205336
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года53360
21103 Выручка за отчетный год154146247
21104 Выручка за предыдущий год1462470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год164125222
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1252220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-102125
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-102125
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-102125
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-102122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10022
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Прибыль

Прибыль общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Чистые активы

Чистые активы общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (20) = -50 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (164+0+0) = -6.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10)/Выручка (154) = -6.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (154) = -6.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -4.99

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-6.49%), рентабельность компании (-6.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность общество с ограниченной ответственностью ГеоКом-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить