Общество с ограниченной ответственностью "СП-Лес" ИНН:1101066465 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81042747 ОКВЭД:20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года785478547854
12104 Запасы на конец предыдущего года785478547854
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года333
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года333
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года347813478134781
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года347813478134781
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года249524952495
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года249524952495
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года451334513345133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года451334513345133
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года451334513345133
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года451334513345133
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года338338338
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года338338352
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года358358358
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года358358372
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года447754477544775
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года447754477544761
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года447754477544775
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года447754477544761
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года451334513345133
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года451334513345133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (45133) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.009

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СП-Лес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить