Общество с ограниченной ответственностью "Омега-Строй Сервис" ИНН:1101066585 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81042960 ОКВЭД:45.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33914121417
11504 Основные средства на конец предыдущего года141214162196
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года33914121417
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141214162196
12104 Запасы на конец предыдущего года3166017
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года233107704033
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года770403313014
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5626030
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2602062
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2336665394033
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6538403313093
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2370679505450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7950545015289
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19720742542
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7425422264
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года372559671378
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5967137811955
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26112413530
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года124135301070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года398672084908
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7208490813025
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2370679505450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7950545015289
21103 Выручка за отчетный год3009886725713
21104 Выручка за предыдущий год867257130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год799082756226
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год827562261314
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22108397-513
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год397-513-1314
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22108397-513
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год397-513-1314
23303 Проценты к уплате за отчетный год7202580
23304 Проценты к уплате за предыдущий год25800
23403 Прочие доходы за отчетный год30006124
23404 Прочие доходы за предыдущий год61240
23503 Прочие расходы за отчетный год541001497
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18978200-1986
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200-1986-1314
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18978200-1986
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200-1986-1314

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18978)/Стоимость активов (23706) = 80.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22108)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7990+0+0) = 276.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22108)/Выручка (30098) = 73.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18978)/Выручка (30098) = 63.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.801

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.801

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.947

Индекс Альтмана Z = 19.584

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (5.86), коэффициент текущей ликвидности (5.86), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (73.45%), рентабельность компании (63.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Омега-Строй Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить