ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА" ИНН:1101066602 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81042990 ОКВЭД:72.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года161819302256
11504 Основные средства на конец предыдущего года193022561694
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года880
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года162619382256
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года193822561694
12103 Запасы на конец отчетного года3263617455
12104 Запасы на конец предыдущего года617455397
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года769028394503
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года283944897248
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года400030000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года300000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4085555113535
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5551135356878
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года13610
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191731200918493
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120091849314523
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года207991394720749
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года139472074916217
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17380124360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12436160550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года173901244616065
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года124461606512422
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года340915014684
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года150146843795
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года340915014684
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года150146843795
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года207991394720749
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года139472074916217
21103 Выручка за отчетный год713553009347576
21104 Выручка за предыдущий год301474757619627
21203 Себестоимость продаж за отчетный год486432154942876
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год215493363716711
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2271285444700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8598139392916
22203 Управленческие расходы за отчетный год7622110600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1106092390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15090-25164700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-246247002916
23203 Проценты к получению за отчетный год6622390
23204 Проценты к получению за предыдущий год2391880
23403 Прочие доходы за отчетный год37669606
23404 Прочие доходы за предыдущий год68418220
23503 Прочие расходы за отчетный год2236516231
23504 Прочие расходы за предыдущий год516231301
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13892-27245075
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-267150752835
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20518951432
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8951432600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11841-36193643
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-356636432235
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11841-36190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-356636430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11841)/Стоимость активов (20799) = 56.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15090)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (48643+0+7622) = 26.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15090)/Выручка (71355) = 21.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11841)/Выручка (71355) = 16.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.758

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.569

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.668

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.101

Индекс Альтмана Z = 16.672

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.2), коэффициент быстрой ликвидности (3.45), коэффициент текущей ликвидности (4.45), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (21.15%), рентабельность компании (16.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить