Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания "Технострой" ИНН:1101067532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85371293 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года463939802157
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года398021570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93466534
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4665340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года473244462691
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года444626910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года473244462691
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года444626910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года378536512544
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года365125440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года379536612554
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года366125540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7216580
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года65800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года216127137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1271370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года937785137
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7851370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года473244462691
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года444626910
21103 Выручка за отчетный год69281052711005
21104 Выручка за предыдущий год10527110050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год452868147894
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год681478940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год240037133111
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год371331110
22203 Управленческие расходы за отчетный год157619251282
22204 Управленческие расходы за предыдущий год192512820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год82417881829
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год178818290
23203 Проценты к получению за отчетный год100
23303 Проценты к уплате за отчетный год301350
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3500
23403 Прочие доходы за отчетный год1100
23503 Прочие расходы за отчетный год309541234
23504 Прочие расходы за предыдущий год5412340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22612121595
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год121215950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год92105165
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1051650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13411071430
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110714300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13411071430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110714300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (134)/Стоимость активов (4732) = 2.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (824)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4528+0+1576) = 13.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (824)/Выручка (6928) = 11.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (134)/Выручка (6928) = 1.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.954

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.05

Индекс Альтмана Z = 10.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (5.05), коэффициент текущей ликвидности (5.05), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (11.89%), рентабельность компании (1.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Технострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить