Общество с ограниченной ответственностью "Даиси плаза" ИНН:1101068864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85381630 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года691371947474
11504 Основные средства на конец предыдущего года719474747754
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года691371947474
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года719474747754
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года224391669511265
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16695112656222
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года199116128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11612817
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года226381681111393
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16811113936239
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года295512400518867
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года240051886713993
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года233551779312594
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17793125947793
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года600960096109
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года600961096109
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года600960096109
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года600961096109
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года187203164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20316491
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года187203164
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20316491
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года295512400518867
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года240051886713993
21103 Выручка за отчетный год721767556431
21104 Выручка за предыдущий год675564316169
21203 Себестоимость продаж за отчетный год121511470
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год114712400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год600256086431
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год560851916169
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год600256086431
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год560851916169
23503 Прочие расходы за отчетный год751631
23504 Прочие расходы за предыдущий год551541
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год599556034800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год560351864628
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4334030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4033860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год556252004800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год520048004628

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5562)/Стоимость активов (29551) = 18.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6002)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1215+0+0) = 493.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6002)/Выручка (7217) = 83.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5562)/Выручка (7217) = 77.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 121.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 121.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.188

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.203

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.769

Индекс Альтмана Z = 10.92

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (121.06), коэффициент текущей ликвидности (121.06), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (83.16%), рентабельность компании (77.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Даиси плаза

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить