Общество с ограниченной ответственностью "ЗемПроектЭкология" ИНН:1101068913 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85381771 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14252721455
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2721455342
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года290164545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года164545111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года171528851019
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28851019453
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года171528851019
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28851019453
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12141891-1226
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1891-1226-2564
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12241901-1216
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1901-1216-2554
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года308420706
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года42070635
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1835643
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56432972
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4919842235
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98422353007
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года171528851019
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28851019453
21103 Выручка за отчетный год187250722992
21104 Выручка за предыдущий год507229921465
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год187250722992
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год507229921465
22203 Управленческие расходы за отчетный год124312311367
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12311367631
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год62938411625
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38411625834
23303 Проценты к уплате за отчетный год5900
23403 Прочие доходы за отчетный год127000
23503 Прочие расходы за отчетный год1785288287
23504 Прочие расходы за предыдущий год28828713
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5535531338
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35531338821
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9800
24603 Прочее за отчетный год6344360
24604 Прочее за предыдущий год43600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-67731171338
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31171338821
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-67731171338
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31171338821

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-677)/Стоимость активов (1715) = -39.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (629)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1243) = 50.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (629)/Выручка (1872) = 33.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-677)/Выручка (1872) = -36.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.893

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.395

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.493

Индекс Альтмана Z = 7.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (3.49), коэффициент текущей ликвидности (3.49), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (33.6%), рентабельность компании (-36.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить