Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДОГА" ИНН:1101069152 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85386455 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77770142
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года777700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7777770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77771420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года777777142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77771420
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1459000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1523000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1449-1513-1449-1162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1513-1449-11620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1509150915091172
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1509150911720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года178117132
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года81171320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1526159015260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1590152613040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года777777142
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77771420
23504 Прочие расходы за предыдущий год64145900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-64-1459-2330
24603 Прочее за отчетный год1459000
24604 Прочее за предыдущий год1459000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1459-1523-1459-233
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1523-1459-2330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1459000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1523000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1459)/Стоимость активов (77) = -1894.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1459)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -18.82

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.779

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -18.948

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.95

Индекс Альтмана Z = -57.658

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-18.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЛАДОГА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить