Общество с ограниченной ответственностью "Гидромехстрой" ИНН:1101069219 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85386610 ОКВЭД:61.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33332338
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1331331
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1661662339
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1661662339
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1541542298
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121241
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121241
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1661662339
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12120
21104 Выручка за предыдущий год19728240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19525350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19525350
23504 Прочие расходы за предыдущий год12300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18325050
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18325050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (166) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.928

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.833

Индекс Альтмана Z = 19.562

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.08), коэффициент быстрой ликвидности (13.83), коэффициент текущей ликвидности (13.83), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (92.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гидромехстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить