Общество с ограниченной ответственностью "Маркет-С" ИНН:1101069917 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89782188 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года303013351
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года30133510
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года305813452
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3013452199
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года148107138
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года148138558
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года141415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141525
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163122153
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16315315510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19318013605
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1931360515709
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10608-106132790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1060027904389
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10598-106032800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1059028004399
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года107911078310805
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года107831080511310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года107911078310805
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года107831080511310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19318013605
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1931360515709
21203 Себестоимость продаж за отчетный год700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-700
23504 Прочие расходы за предыдущий год13404226547
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7-13404-1754
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13404-1754520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-13404-1754
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13404-1754467
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7-13404-1754
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13404-1754467

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (193) = -3.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -54.91

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -55.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.982

Индекс Альтмана Z = -362.63

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-54.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Маркет-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить