Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" ИНН:1101070158 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89782484 ОКВЭД:64.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11428261145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82611451327
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7835981647
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59816471281
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года192514242792
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142427922608
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192514242792
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года142427922608
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года137812261869
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года122618692039
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года547198923
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198923569
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года547198923
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года198923569
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192514242792
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года142427922608
21103 Выручка за отчетный год179632299322682
21104 Выручка за предыдущий год229932268219067
21203 Себестоимость продаж за отчетный год166242009118784
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200911878414864
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год133929023898
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год290238984203
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год133929023898
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год290238984203
23503 Прочие расходы за отчетный год59274469
23504 Прочие расходы за предыдущий год74469192
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год74721583829
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год215838294011
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год74721583829
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год215838294011

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (747)/Стоимость активов (1925) = 38.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1339)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16624+0+0) = 8.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1339)/Выручка (17963) = 7.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (747)/Выручка (17963) = 4.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.716

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.388

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.388

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.519

Индекс Альтмана Z = 11.214

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.43), коэффициент быстрой ликвидности (3.52), коэффициент текущей ликвидности (3.52), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (7.45%), рентабельность компании (4.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экспресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить