Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная Управляющая Компания - 3" ИНН:1101070824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89783472 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года792638550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года638550459
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года872638550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года638550460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года872638550
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года638550460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1603-1602-1322
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1602-1322-1052
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года598598598
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года598598598
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года187716421274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16421274914
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года247522401872
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года224018721512
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года872638550
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года638550460
21103 Выручка за отчетный год234234513
21104 Выручка за предыдущий год234513536
21203 Себестоимость продаж за отчетный год314447702
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год447750540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-80-213-189
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-213-237-4
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-80-213-237
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-213-237-555
23403 Прочие доходы за отчетный год10500
23503 Прочие расходы за отчетный год135933
23504 Прочие расходы за предыдущий год593396
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12-272-270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-272-270-651
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-280-270
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-280-291-651
62203 Целевые взносы за отчетный год1800
62503 Прочие за отчетный год1900
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год3700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (872) = -0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-80)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (314+0+0) = -25.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-80)/Выручка (234) = -34.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (234) = -0.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.84

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.153

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.648

Индекс Альтмана Z = -8.153

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (0.35), коэффициент наличия собственных средств (-1.84), рентабельность продукции (-34.19%), рентабельность компании (-0.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищная Управляющая Компания - 3

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить