Общество с ограниченной ответственностью "Вавилон" ИНН:1101071345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89783963 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8678761418
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года87614181318
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1502081
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20811
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101710841419
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108414191319
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101710841419
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года108414191319
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9469671089
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9671089888
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года71117330
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года117330431
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71117330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года117330431
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101710841419
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года108414191319
21104 Выручка за предыдущий год203138244308
21203 Себестоимость продаж за отчетный год618413545
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год184135453948
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6190279
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год190279360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6190279
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год190279360
23503 Прочие расходы за отчетный год1426840
23504 Прочие расходы за предыдущий год2684044
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-20-78239
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-78239316
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14439
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год443945
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-21-122200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-122200271

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (1017) = -2.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.93

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.324

Индекс Альтмана Z = 19.888

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.11), коэффициент быстрой ликвидности (14.32), коэффициент текущей ликвидности (14.32), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-6.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вавилон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить