Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Эксперт" ИНН:1101071810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89784247 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года409629848
11504 Основные средства на конец предыдущего года6298481068
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года409629848
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6298481068
12103 Запасы на конец отчетного года55519
12104 Запасы на конец предыдущего года5190
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года306123872265
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года238722651298
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года191376357
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года376357435
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года330728142631
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года281426311733
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года371634433479
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года344334792801
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года291728673479
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года286734782322
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7985760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5761479
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7985760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5761479
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года371634433479
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года344334792801
21103 Выручка за отчетный год280327413047
21104 Выручка за предыдущий год274130473548
21203 Себестоимость продаж за отчетный год241719921718
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год199217181680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3867491329
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год74913291868
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3867491329
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год74913291868
23503 Прочие расходы за отчетный год242730
23504 Прочие расходы за предыдущий год273019
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3627221299
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год72212991852
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год800143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2827221156
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год72211561661

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (282)/Стоимость активов (3716) = 7.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (386)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2417+0+0) = 15.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (386)/Выручка (2803) = 13.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (282)/Выручка (2803) = 10.06 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.675

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.076

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.655

Индекс Альтмана Z = 9.165

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (4.08), коэффициент текущей ликвидности (4.14), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (13.77%), рентабельность компании (10.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гео-Эксперт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить