ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС" ИНН:1101072420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89784945 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года92712
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года47485120
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года485120121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56512132
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года512132121
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56512132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года512132121
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года407310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года73101
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года508320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года832011
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6429112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года429113110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6429112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года429113110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56512132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года512132121
21103 Выручка за отчетный год643705300
21104 Выручка за предыдущий год705300265
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4894239
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42393
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год154282291
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год282291262
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год154282291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год282291262
23503 Прочие расходы за отчетный год754
23504 Прочие расходы за предыдущий год543
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147277287
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год277287259
24603 Прочее за отчетный год404117
24604 Прочее за предыдущий год411716
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107236270
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год236270243
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год107236270
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год236270243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (107)/Стоимость активов (56) = 191.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (154)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (489+0+0) = 31.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (154)/Выручка (643) = 23.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (107)/Выручка (643) = 16.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.893

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.911

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.625

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.333

Индекс Альтмана Z = 38.478

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.83), коэффициент быстрой ликвидности (9.33), коэффициент текущей ликвидности (9.33), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (23.95%), рентабельность компании (16.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить