Общество с ограниченной ответственностью "Фасады города" ИНН:1101072959 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89787145 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1988158
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1988158
12103 Запасы на конец отчетного года323386366
12104 Запасы на конец предыдущего года386366144
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года904091516
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3301516416
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91222554
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12225542010
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4879174436
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года91744362570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4879364524
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93645242728
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года51800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года525283622
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года52836222620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года260408902
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4089028
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года435408902
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года408902108
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4879364524
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93645242728
21103 Выручка за отчетный год1221544810343
21104 Выручка за предыдущий год54481034314139
21203 Себестоимость продаж за отчетный год166683578220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8357822012062
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-445-29092123
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-290921232077
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-445-29092123
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-290921232077
23203 Проценты к получению за отчетный год200
23204 Проценты к получению за предыдущий год800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1332
23404 Прочие доходы за предыдущий год1256
23503 Прочие расходы за отчетный год2013169
23504 Прочие расходы за предыдущий год1316990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-463-30322046
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-303220461991
24603 Прочее за отчетный год1400
24604 Прочее за предыдущий год6100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-477-30931902
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-309319021793
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-47700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-309300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-477)/Стоимость активов (487) = -97.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-445)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1666+0+0) = -26.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-445)/Выручка (1221) = -36.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-477)/Выручка (1221) = -39.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.466

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.979

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.951

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.12

Индекс Альтмана Z = -6.399

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (-36.45%), рентабельность компании (-39.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фасады города

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить